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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 400.00 | 943.00 | 1 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 397.00 | 6 316.00 | 10 081.00 | 16 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 432.00 | 20 896.00 | 100 536.00 | 121 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172.00 | 27 612.00 | 111 560.00 | 139 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 231.00 | | 80 231.00 | 80 231.00 |
BZ Autres créances | 38 097.00 | | 38 097.00 | 38 097.00 |
CF Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 841.00 | 27 612.00 | 336 229.00 | 363 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 511.00 | | | 262 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 229.00 | | | 336 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 511.00 | | | 262 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 859 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 229.00 | |
FM Production stockée | | | 16 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 622.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 308.00 | | | 902 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 168.00 | | | 875 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 139 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 507.00 | 124 507.00 | | 124 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 511.00 | 262 511.00 | | 262 511.00 |