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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 755.00 | 13 459.00 | 10 295.00 | 23 755.00 |
AH Fonds commercial | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 449.00 | 74 694.00 | 64 754.00 | 139 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 849.00 | 88 719.00 | 76 130.00 | 164 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 127.00 | 5 220.00 | 309 907.00 | 315 127.00 |
BZ Autres créances | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
CF Disponibilités | 351 539.00 | | 351 539.00 | 351 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 658.00 | 5 220.00 | 781 438.00 | 786 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 507.00 | 93 939.00 | 857 568.00 | 951 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 930.00 | | | 45 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 197.00 | | | 151 197.00 |
DL TOTAL (I) | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 056.00 | | | 330 056.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 441.00 | | | 605 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 568.00 | | | 857 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 041.00 | | | 600 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 416.00 | | 19 431.00 | 145 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 11 795.00 | 12 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 813.00 | | 7 636.00 | 131 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 36 635.00 | | 52 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 2 018.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 076.00 | 34 617.00 | | 40 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 110.00 | 41 110.00 | | 41 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 308 863.00 | 308 863.00 | | 308 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 272.00 | 26 872.00 | 5 400.00 | 32 272.00 |
VI Groupe et associés | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 810.00 | 434 730.00 | 1 080.00 | 435 810.00 |
VW T.V.A. | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 441.00 | 600 041.00 | 5 400.00 | 605 441.00 |