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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BN En cours de production de biens | 178 376.00 | | 178 376.00 | 178 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | 706.00 | 1 323.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CF Disponibilités | 302 181.00 | | 302 181.00 | 302 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 115.00 | 706.00 | 902 409.00 | 903 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 115.00 | 706.00 | 902 409.00 | 903 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 572 949.00 | 474 771.00 | | 572 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | 98 177.00 | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 595 957.00 | 575 149.00 | | 595 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 161.00 | 208 266.00 | | 208 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 1 552.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | 162 907.00 | | 88 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 11 722.00 | | 5 388.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 7 002.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 452.00 | 391 450.00 | | 306 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 409.00 | 966 599.00 | | 902 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 452.00 | 391 450.00 | | 306 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 161.00 | 208 266.00 | | 208 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
FG Production vendue services | -118.00 | | -118.00 | -118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 393.00 | | 160 393.00 | 160 393.00 |
FM Production stockée | | | 93 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 321.00 | 8 629.00 | | 24 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 31 297.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 597.00 | 371 123.00 | | 296 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 788.00 | 272 945.00 | | 275 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | 98 177.00 | | 20 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 452.00 | 306 452.00 | | 306 452.00 |