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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 774.00 | 17 041.00 | 21 733.00 | 38 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763.00 | 13 781.00 | 20 982.00 | 34 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 537.00 | 30 821.00 | 42 715.00 | 73 537.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 886.00 | | 1 757 886.00 | 1 757 886.00 |
BZ Autres créances | 298 308.00 | | 298 308.00 | 298 308.00 |
CF Disponibilités | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 109 768.00 | | 2 109 768.00 | 2 109 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 304.00 | 30 821.00 | 2 152 483.00 | 2 183 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 057.00 | 2 301.00 | | 4 057.00 |
DH Report à nouveau | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 280.00 | 35 110.00 | | 196 280.00 |
DL TOTAL (I) | 294 790.00 | 131 864.00 | | 294 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 706.00 | 1 158 682.00 | | 1 761 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 937.00 | 45 229.00 | | 79 937.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | 15 634.00 | | 14 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 693.00 | 1 220 838.00 | | 1 857 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 483.00 | 1 352 703.00 | | 2 152 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 399.00 | 1 219 545.00 | | 1 856 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 900.00 | | 3 636.00 | 69 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 900.00 | | 3 636.00 | 69 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 13 349.00 | | 17 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 13 349.00 | | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 706.00 | 1 761 706.00 | | 1 761 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 886.00 | | | 1 757 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 194.00 | 2 056 194.00 | | 2 056 194.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 399.00 | 1 856 399.00 | | 1 856 399.00 |