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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
BZ Autres créances | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 871.00 | | 464 871.00 | 464 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
CU Autres participations | 419 110.00 | | 419 110.00 | 419 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 562.00 | 112 457.00 | | 140 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | 35 260.00 | | 37 119.00 |
DK Provisions réglementées | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 197 890.00 | 167 927.00 | | 197 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 453.00 | 113 612.00 | | 69 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 387.00 | 166 470.00 | | 193 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 100.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084.00 | 2 655.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 980.00 | 284 838.00 | | 266 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 871.00 | 452 764.00 | | 464 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 623.00 | 48 914.00 | | 242 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 858.00 | -8 570.00 | | -6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881.00 | 4 740.00 | | 2 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | 35 260.00 | | 37 119.00 |