| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 247.00 | 2 153.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 759.00 | 10 726.00 | 22 034.00 | 32 759.00 |
040 Immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 395.00 | 10 972.00 | 26 423.00 | 37 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 560.00 | | 130 560.00 | 130 560.00 |
072 Créances – Autres | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
084 Disponibilités | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 042.00 | | 228 042.00 | 228 042.00 |
110 Total général Actif | 265 437.00 | 10 972.00 | 254 465.00 | 265 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 031.00 | 345 424.00 | | 475 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | -763.00 | 1.00 | | -763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 268.00 | 347 425.00 | | 474 268.00 |
242 Autres charges externes. | 310 142.00 | 215 805.00 | | 310 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 1 895.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 534.00 | 79 770.00 | | 111 534.00 |
252 Charges sociales | 38 760.00 | 29 368.00 | | 38 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 4 348.00 | | 4 740.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 324.00 | 331 184.00 | | 468 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 944.00 | 16 241.00 | | 5 944.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 542.00 | 415.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 007.00 | 7 674.00 | | 3 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 854.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079.00 | 6 798.00 | | 1 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |