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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 790.00 | 24 124.00 | 276 666.00 | 300 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 689.00 | 1 911.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 390.00 | 24 813.00 | 278 577.00 | 303 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 293.00 | 24 813.00 | 318 480.00 | 343 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | 24 754.00 | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 121 699.00 | 99 754.00 | | 121 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 121.00 | 214 343.00 | | 180 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 243.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 33 099.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 7 226.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 781.00 | 254 911.00 | | 196 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 480.00 | 354 665.00 | | 318 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 368.00 | 74 790.00 | | 51 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FG Production vendue services | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 4 321.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 324.00 | 97 573.00 | | 172 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 379.00 | 72 819.00 | | 150 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | 24 754.00 | | 21 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 095.00 | | 10 295.00 | 293 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 095.00 | | 10 295.00 | 293 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 19 847.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 19 847.00 | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 121.00 | 34 708.00 | 128 625.00 | 180 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VP Divers | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 781.00 | 51 368.00 | 128 625.00 | 196 781.00 |