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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 451.00 | 48 204.00 | 78 247.00 | 126 451.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 346.00 | 48 204.00 | 91 142.00 | 139 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
072 Créances – Autres | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
084 Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
110 Total général Actif | 158 157.00 | 48 204.00 | 109 953.00 | 158 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 020.00 | 225 010.00 | | 247 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 197.00 | 2 844.00 | | 3 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 217.00 | 231 853.00 | | 252 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 385.00 | 83 669.00 | | 79 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | 1 644.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 830.00 | 3 589.00 | | 2 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 93.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 40 776.00 | 32 097.00 | | 40 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 846.00 | | 2 446.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 989.00 | 63 209.00 | | 73 989.00 |
252 Charges sociales | 26 957.00 | 17 084.00 | | 26 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 883.00 | 16 930.00 | | 16 883.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 252.00 | 221 392.00 | | 243 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 965.00 | 10 462.00 | | 8 965.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | 2 363.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 112.00 | 8 100.00 | | 7 112.00 |