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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 6 861.00 | 43 139.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 6 861.00 | 43 139.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 960.00 | 6 861.00 | 45 099.00 | 51 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | -2 947.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | -627.00 | -1 947.00 | | -627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 697.00 | 48 457.00 | | 38 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 726.00 | 53 122.00 | | 45 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 099.00 | 51 176.00 | | 45 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 726.00 | 14 423.00 | | 45 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 915.00 | 6 000.00 | | 11 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 596.00 | 8 947.00 | | 10 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | -2 947.00 | | 1 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 5 000.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 5 000.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477.00 | 1 778.00 | | 477.00 |
ST Autres comptes | 3 512.00 | 2 357.00 | | 3 512.00 |
YT Sous‐traitance | -459.00 | 2 756.00 | | -459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 529.00 | 6 891.00 | | 3 529.00 |