| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 801 745.00 | | 36 801 745.00 | 36 801 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 039.00 | | 963 039.00 | 963 039.00 |
BZ Autres créances | 35 939 398.00 | | 35 939 398.00 | 35 939 398.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 956 694.00 | | 36 956 694.00 | 36 956 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 758 439.00 | | 73 758 439.00 | 73 758 439.00 |
CU Autres participations | 36 801 745.00 | | 36 801 745.00 | 36 801 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 202 853.00 | -2 203 861.00 | | -4 202 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 117.00 | -1 998 991.00 | | -891 117.00 |
DK Provisions réglementées | 992 621.00 | 963 784.00 | | 992 621.00 |
DL TOTAL (I) | -3 101 349.00 | -2 239 067.00 | | -3 101 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 30 468.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 300.00 | 252 910.00 | | 163 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 2 337.00 | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 76 669 545.00 | 59 357 705.00 | | 76 669 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 859 788.00 | 59 676 923.00 | | 76 859 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 758 439.00 | 57 437 856.00 | | 73 758 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 674 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 836.00 | 204 819.00 | | 28 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 666.00 | 204 819.00 | | 29 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 666.00 | -204 819.00 | | -29 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 394.00 | 1 368 218.00 | | 970 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 511.00 | 3 367 209.00 | | 1 861 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 117.00 | -1 998 991.00 | | -891 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 691 756.00 | | 11 113 949.00 | 25 691 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 36 801 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 36 801 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 691 756.00 | | 11 113 949.00 | 25 691 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 784.00 | 28 835.00 | | 963 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 784.00 | 28 835.00 | | 963 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 963 039.00 | 963 039.00 | | 963 039.00 |
VC Groupe et associés | 35 911 125.00 | 35 911 125.00 | | 35 911 125.00 |
VI Groupe et associés | 76 669 545.00 | 76 669 545.00 | | 76 669 545.00 |
VP Divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 918 633.00 | 36 918 633.00 | | 36 918 633.00 |
VW T.V.A. | 162 517.00 | 162 517.00 | | 162 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 859 788.00 | 76 859 788.00 | | 76 859 788.00 |