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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 583.00 | 12 142.00 | 38 441.00 | 50 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 565.00 | 1 190.00 | 7 375.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 148.00 | 13 332.00 | 45 816.00 | 59 148.00 |
BT Marchandises | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BZ Autres créances | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CF Disponibilités | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 736.00 | | 153 736.00 | 153 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 884.00 | 13 332.00 | 199 551.00 | 212 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
DH Report à nouveau | -92 775.00 | | | -92 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | -92 775.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | -40 452.00 | -47 419.00 | | -40 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 106 454.00 | | 133 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 768.00 | 65 947.00 | | 68 768.00 |
EA Autres dettes | 37 209.00 | 25 358.00 | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 004.00 | 197 995.00 | | 240 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 551.00 | 150 576.00 | | 199 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 004.00 | 197 995.00 | | 240 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 661.00 | | 5 487.00 | 53 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | | 5 487.00 | 53 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 7 509.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 7 509.00 | | 5 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 791.00 | 133 791.00 | | 133 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 004.00 | 240 004.00 | | 240 004.00 |