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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 23 400.00 | 14 588.00 | 37 988.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 088.00 | 23 400.00 | 223 688.00 | 247 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
110 Total général Actif | 254 905.00 | 23 400.00 | 231 505.00 | 254 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 959.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 792.00 | 326 218.00 | | 323 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 680.00 | 4 435.00 | | 1 680.00 |
230 Autres produits | 4 051.00 | 11 407.00 | | 4 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 523.00 | 342 060.00 | | 329 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 081.00 | 29 447.00 | | 31 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | 180.00 | | 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 303.00 | 62 309.00 | | 51 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | -145.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 48 142.00 | 54 440.00 | | 48 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 3 632.00 | | 4 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 158.00 | 136 722.00 | | 123 158.00 |
252 Charges sociales | 26 959.00 | 38 148.00 | | 26 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 6 351.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 1 108.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 002.00 | 332 192.00 | | 295 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 521.00 | 9 868.00 | | 34 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | 235.00 | | 820.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | 2 882.00 | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | 830.00 | | 2 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 175.00 | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 154.00 | 6 215.00 | | 25 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 129.00 | | | 246 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 959.00 | | | 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |