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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 027.00 | 151.00 | 875.00 | 1 027.00 |
AP Constructions | 14 829.00 | 4 453.00 | 10 376.00 | 14 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 626.00 | 181 419.00 | 195 206.00 | 376 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 255.00 | 7 769.00 | 8 486.00 | 16 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 138.00 | 193 793.00 | 215 344.00 | 409 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 623.00 | 12 258.00 | 72 364.00 | 84 623.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 393.00 | 12 258.00 | 79 134.00 | 91 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 531.00 | 206 052.00 | 294 478.00 | 500 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
DH Report à nouveau | -8 133.00 | -5 440.00 | | -8 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 731.00 | -2 692.00 | | -13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297.00 | 17 028.00 | | 3 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 810.00 | 49 619.00 | | 195 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 13 600.00 | | 30 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | 22 114.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 181.00 | 88 948.00 | | 291 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 478.00 | 105 976.00 | | 294 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 014.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 751.00 | 2 392.00 | | 6 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 5 903.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 415.00 | -3 511.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 328.00 | 244 660.00 | | 349 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 059.00 | 247 352.00 | | 363 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 731.00 | -2 692.00 | | -13 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 520.00 | 53 014.00 | 1 741.00 | 142 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 520.00 | 53 014.00 | 1 741.00 | 142 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 974.00 | 42 430.00 | 137 544.00 | 179 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 793.00 | 91 393.00 | 400.00 | 91 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 863.00 | 131 320.00 | 137 544.00 | 268 863.00 |