| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 597.00 | 67 918.00 | 10 678.00 | 78 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 728.00 | 67 918.00 | 34 810.00 | 102 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
BZ Autres créances | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CF Disponibilités | 477 397.00 | | 477 397.00 | 477 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 927.00 | | 770 927.00 | 770 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 656.00 | 67 918.00 | 805 738.00 | 873 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DL TOTAL (I) | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 781.00 | | | 329 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 903.00 | | | 567 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 738.00 | | | 805 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 903.00 | | | 567 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 718 133.00 | | 2 718 133.00 | 2 718 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 133.00 | | 2 718 133.00 | 2 718 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 587.00 | | | 2 719 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 487.00 | | | 2 674 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 612.00 | 9 305.00 | | 58 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 9 305.00 | | 58 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 781.00 | 329 781.00 | | 329 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 169 144.00 | 169 144.00 | | 169 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 852.00 | 51 852.00 | | 51 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 662.00 | 293 530.00 | 24 131.00 | 317 662.00 |
VW T.V.A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 903.00 | 567 903.00 | | 567 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 867.00 | | | 396 867.00 |
ST Autres comptes | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 633.00 | | | 125 633.00 |
YT Sous‐traitance | 324 965.00 | | | 324 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 711.00 | | | 35 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 126.00 | | | 543 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 322.00 | | | 1 003 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |