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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 6 224.00 | 22 318.00 | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 132.00 | 40 711.00 | 43 421.00 | 84 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 824.00 | 46 935.00 | 65 889.00 | 112 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 601.00 | | 132 601.00 | 132 601.00 |
BZ Autres créances | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
CF Disponibilités | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 033.00 | | 426 033.00 | 426 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 857.00 | 46 935.00 | 491 921.00 | 538 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 280 761.00 | 113 008.00 | | 280 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 946.00 | 167 353.00 | | -54 946.00 |
DL TOTAL (I) | 228 015.00 | 282 961.00 | | 228 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 205.00 | 83 412.00 | | 73 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 13 319.00 | | 15 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 153.00 | 131 686.00 | | 94 153.00 |
EA Autres dettes | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 906.00 | 336 504.00 | | 263 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 921.00 | 619 466.00 | | 491 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 057.00 | | 1 225 057.00 | 1 225 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 057.00 | | 1 225 057.00 | 1 225 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 722.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 632.00 | 722.00 | | 109 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 132.00 | -722.00 | | -80 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 49 772.00 | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 517.00 | 1 459 533.00 | | 1 255 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 463.00 | 1 292 180.00 | | 1 310 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 946.00 | 167 353.00 | | -54 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | 15 738.00 | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 942.00 | | 49 141.00 | 196 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 259.00 | 112 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 259.00 | 112 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 792.00 | | 49 141.00 | 196 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 135.00 | 55 358.00 | 43 559.00 | 35 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | 55 358.00 | 43 559.00 | 35 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VI Groupe et associés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 936.00 | 300 936.00 | | 300 936.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 906.00 | 263 906.00 | | 263 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
ST Autres comptes | 390 335.00 | | | 390 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YT Sous‐traitance | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 945.00 | | | 512 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |