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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 250.00 | 25 000.00 | 250.00 | 25 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 430.00 | 25 000.00 | 68 430.00 | 93 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
DH Report à nouveau | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | -22 834.00 | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | 28 435.00 | 26 288.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | 14 621.00 | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505.00 | 4 347.00 | | 4 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 14 216.00 | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 10 337.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 995.00 | 43 520.00 | | 39 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 430.00 | 69 808.00 | | 68 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 995.00 | 43 520.00 | | 34 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 39.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 17 379.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -2 379.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 798.00 | 58 036.00 | | 75 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 651.00 | 80 870.00 | | 73 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | -22 834.00 | | 2 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 500.00 | | 1 500.00 | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | 1 500.00 | 26 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 1 104.00 | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | 5 546.00 | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 20 300.00 | 14 861.00 | | 20 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 119.00 | 6 150.00 | | 3 119.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | 10 500.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 293.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | 2 397.00 | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 006.00 | 2 544.00 | | 6 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 106.00 | 4 160.00 | | 6 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 490.00 | 37 057.00 | | 34 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |