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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 704.00 | 25 478.00 | 11 227.00 | 36 704.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 352.00 | 31 025.00 | 12 328.00 | 43 352.00 |
060 Stock marchandises | 60 567.00 | | 60 567.00 | 60 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 847.00 | | 81 847.00 | 81 847.00 |
110 Total général Actif | 125 199.00 | 31 025.00 | 94 175.00 | 125 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 861.00 | 210 470.00 | | 184 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 134.00 | 82 905.00 | | 95 134.00 |
230 Autres produits | 562.00 | 2 580.00 | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 557.00 | 295 955.00 | | 280 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 438.00 | 171 144.00 | | 146 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 686.00 | -11 994.00 | | -7 686.00 |
242 Autres charges externes. | 49 866.00 | 52 023.00 | | 49 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 2 339.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 536.00 | 33 545.00 | | 44 536.00 |
252 Charges sociales | 16 395.00 | 16 449.00 | | 16 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 920.00 | 7 683.00 | | 6 920.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 592.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 995.00 | 271 781.00 | | 258 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 562.00 | 24 174.00 | | 21 562.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | 796.00 | | 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 1 631.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 1 003.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 3 632.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 295.00 | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 242.00 | 18 670.00 | | 18 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |