| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 984.00 | | 256 984.00 | 256 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 147.00 | 597.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 445.00 | 1 827.00 | 2 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 515.00 | 592.00 | 259 923.00 | 260 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BZ Autres créances | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 228.00 | 592.00 | 326 636.00 | 327 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
DL TOTAL (I) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 738.00 | | | 299 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 636.00 | | | 326 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 964.00 | | | 86 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 094.00 | | 243 094.00 | 243 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 094.00 | | | 243 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 196.00 | | | 217 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 342.00 | 37 568.00 | 153 697.00 | 250 342.00 |
VI Groupe et associés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 738.00 | 86 964.00 | 153 697.00 | 299 738.00 |