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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 772.00 | 13 525.00 | 57 247.00 | 70 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 657.00 | 13 525.00 | 122 132.00 | 135 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
060 Stock marchandises | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
072 Créances – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 201.00 | | 261 201.00 | 261 201.00 |
110 Total général Actif | 396 858.00 | 13 525.00 | 383 333.00 | 396 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 300.00 | | | 44 300.00 |