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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 996.00 | 69 472.00 | 56 524.00 | 125 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 991.00 | 725.00 | 56 266.00 | 56 991.00 |
BZ Autres créances | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
CF Disponibilités | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 982.00 | 70 197.00 | 357 785.00 | 427 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 232.00 | 86 447.00 | 357 785.00 | 444 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
DH Report à nouveau | -162 085.00 | -114 149.00 | | -162 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 816.00 | -47 935.00 | | -169 816.00 |
DL TOTAL (I) | -231 001.00 | -61 185.00 | | -231 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 342.00 | 97 330.00 | | 110 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 467.00 | 99 527.00 | | 159 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 45 234.00 | | 58 696.00 |
EA Autres dettes | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 185.00 | 52 034.00 | | 179 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 786.00 | 375 220.00 | | 588 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 785.00 | 314 036.00 | | 357 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 786.00 | 310 220.00 | | 523 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 734.00 | 18 680.00 | 511 414.00 | 492 734.00 |
FG Production vendue services | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 935.00 | 18 680.00 | 543 615.00 | 524 935.00 |
FM Production stockée | | | -11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 197.00 | |
GE Autres charges | | | 152 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 786.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 922.00 | 138 968.00 | | 152 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 872.00 | | | -169 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 631.00 | 476 557.00 | | 593 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 447.00 | 524 493.00 | | 763 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 816.00 | -47 935.00 | | -169 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 907.00 | 69 472.00 | 59 907.00 | 59 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 907.00 | 70 197.00 | 59 907.00 | 59 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 907.00 | 70 197.00 | 59 907.00 | 59 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 197.00 | 59 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 467.00 | 159 467.00 | | 159 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 185.00 | 179 185.00 | | 179 185.00 |
UX Autres créances clients | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 814.00 | 249 814.00 | | 249 814.00 |
VW T.V.A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 786.00 | 523 786.00 | 65 000.00 | 588 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | 2 429.00 | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 802.00 | 38 105.00 | | 57 802.00 |
ST Autres comptes | 50 390.00 | 35 080.00 | | 50 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 187.00 | 7 521.00 | | 2 187.00 |
YT Sous‐traitance | 113 038.00 | 122 786.00 | | 113 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 965.00 | 2 882.00 | | 5 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 152.00 | 15 029.00 | | 23 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 063.00 | 18 641.00 | | 25 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 416.00 | 203 492.00 | | 223 416.00 |