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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 1 483.00 | 3 477.00 | 4 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 960.00 | 1 483.00 | 3 477.00 | 4 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
084 Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
110 Total général Actif | 24 519.00 | 1 483.00 | 23 035.00 | 24 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
252 Charges sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | | | 815.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | | | -704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67.00 | | | 67.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 559.00 | | | 12 559.00 |