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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 102.00 | 19 158.00 | 16 943.00 | 36 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 351.00 | 19 158.00 | 17 192.00 | 36 351.00 |
060 Stock marchandises | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 342 407.00 | | 342 407.00 | 342 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 906.00 | | 378 906.00 | 378 906.00 |
110 Total général Actif | 415 256.00 | 19 158.00 | 396 098.00 | 415 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 873.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 766.00 | | | 766.00 |