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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 233.00 | 278.00 | 511.00 |
AN Terrains | 1 488 597.00 | 513.00 | 1 488 083.00 | 1 488 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 177.00 | 27 513.00 | 132 664.00 | 160 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 144.00 | 5 159.00 | 1 984.00 | 7 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 447.00 | 33 420.00 | 1 623 027.00 | 1 656 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BN En cours de production de biens | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 294.00 | | 621 294.00 | 621 294.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 634.00 | | 171 634.00 | 171 634.00 |
BZ Autres créances | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 079.00 | | 1 099 079.00 | 1 099 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 527.00 | 33 420.00 | 2 722 107.00 | 2 755 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | -7 833.00 | | | -7 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 004.00 | | | 1 830 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 772.00 | | | 620 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 102.00 | | | 892 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 107.00 | | | 2 722 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 075.00 | | | 848 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 339.00 | 4 236.00 | 20 575.00 | 16 339.00 |
FD Production vendue biens | 356 954.00 | 66 807.00 | 423 761.00 | 356 954.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 533.00 | 71 043.00 | 445 576.00 | 374 533.00 |
FM Production stockée | | | 126 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 693.00 | | | 600 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 707.00 | | | 585 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 738.00 | | 1 500 905.00 | 331 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 200.00 | | 1 656 447.00 | 176 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 200.00 | | 1 655 919.00 | 176 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 213.00 | | 1 500 905.00 | 331 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 976.00 | 16 443.00 | | 16 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 170.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 16 273.00 | | 16 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
VB T. V. A. | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 060.00 | 14 033.00 | 44 027.00 | 58 060.00 |
VI Groupe et associés | 620 772.00 | 620 772.00 | | 620 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VP Divers | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 071.00 | 257 071.00 | | 257 071.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 102.00 | 848 075.00 | 44 027.00 | 892 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 99 231.00 | | | 99 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
YT Sous‐traitance | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |