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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 135.00 | | 339 135.00 | 339 135.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 35 621.00 | 17 828.00 | 53 449.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 184.00 | 68 061.00 | 365 123.00 | 433 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
072 Créances – Autres | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
084 Disponibilités | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
110 Total général Actif | 539 033.00 | 68 061.00 | 470 973.00 | 539 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 252.00 | 375 181.00 | | 586 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 61 902.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 61 049.00 | 12 865.00 | | 61 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 301.00 | 449 948.00 | | 667 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 002.00 | 100 124.00 | | 164 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 914.00 | 3 885.00 | | -6 914.00 |
242 Autres charges externes. | 91 068.00 | 80 331.00 | | 91 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 4 327.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 350 227.00 | 290 451.00 | | 350 227.00 |
252 Charges sociales | 35 746.00 | 17 201.00 | | 35 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | 8 837.00 | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 468.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 711.00 | 505 624.00 | | 644 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 590.00 | -55 677.00 | | 22 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | 1 165.00 | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 520.00 | -56 841.00 | | 19 520.00 |