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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200 000.00 | 2 173 303.00 | 1 026 696.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 000.00 | 2 173 303.00 | 1 026 696.00 | 3 200 000.00 |
BZ Autres créances | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 778.00 | 2 173 303.00 | 1 079 475.00 | 3 252 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 425.00 | 15 000.00 | | 8 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 751.00 | 324 116.00 | | 162 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 7 870.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 901 629.00 | 901 629.00 | | 901 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 049.00 | 1 233 615.00 | | 1 071 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 475.00 | 1 248 616.00 | | 1 079 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 269 152.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574.00 | 269 151.00 | | 6 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 173 303.00 | | | 2 173 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173 303.00 | | | 2 173 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 303.00 | | | 2 173 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VC Groupe et associés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 751.00 | 162 751.00 | | 162 751.00 |
VI Groupe et associés | 901 629.00 | 901 629.00 | | 901 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 049.00 | 1 071 049.00 | | 1 071 049.00 |