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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 081.00 | 2 455.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 048.00 | 1 081.00 | 87 967.00 | 89 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 973.00 | 1 081.00 | 178 891.00 | 179 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 364.00 | 30 615.00 | | 53 364.00 |
DH Report à nouveau | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | 22 749.00 | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 101 015.00 | 72 377.00 | | 101 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 13.00 | 380.00 | | 13.00 |
DR TOTAL (IV) | 13.00 | 380.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 977.00 | 47 320.00 | | 39 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 203.00 | 12 872.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 4 013.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 540.00 | 22 468.00 | | 22 540.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 863.00 | 87 273.00 | | 77 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 891.00 | 160 030.00 | | 178 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 251.00 | 50 711.00 | | 52 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 656.00 | | 3 067.00 | 86 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 89 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 3 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | 2 537.00 | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 530.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 434.00 | 674.00 | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 434.00 | 674.00 | 1 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 380.00 | 13.00 | 380.00 | 380.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 13.00 | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 13.00 | 380.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 977.00 | 14 365.00 | 25 612.00 | 39 977.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434.00 | | | 434.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 863.00 | 52 251.00 | 25 612.00 | 77 863.00 |