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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 672.00 | 24 984.00 | 25 689.00 | 50 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 872.00 | 24 984.00 | 91 889.00 | 116 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
072 Créances – Autres | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
084 Disponibilités | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
110 Total général Actif | 207 658.00 | 24 984.00 | 182 675.00 | 207 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 933.00 | 440 479.00 | | 373 933.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | 251.00 | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 987.00 | 440 730.00 | | 375 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 630.00 | 171 007.00 | | 152 630.00 |
242 Autres charges externes. | 126 887.00 | 102 157.00 | | 126 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 3 339.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 253.00 | 75 498.00 | | 60 253.00 |
252 Charges sociales | 20 388.00 | 35 560.00 | | 20 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 054.00 | 10 039.00 | | 10 054.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1 806.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 071.00 | 399 406.00 | | 373 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 916.00 | 41 324.00 | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 155.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | 1 722.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 356.00 | 33 591.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 052.00 | | | 2 052.00 |