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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 3 652.00 | 7 150.00 | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 062.00 | 8 870.00 | 26 192.00 | 35 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 874.00 | 12 522.00 | 36 351.00 | 48 874.00 |
BN En cours de production de biens | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BT Marchandises | 227 952.00 | | 227 952.00 | 227 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 574.00 | | 149 574.00 | 149 574.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 114 620.00 | | 114 620.00 | 114 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 529 973.00 | | 529 973.00 | 529 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 846.00 | 12 522.00 | 566 324.00 | 578 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 547.00 | 43 363.00 | | 72 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 29 184.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 101 125.00 | 78 047.00 | | 101 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 807.00 | 179 662.00 | | 151 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 346.00 | 188 977.00 | | 189 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | 37 945.00 | | 41 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 063.00 | 20 373.00 | | 22 063.00 |
EA Autres dettes | 60 200.00 | 25 700.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 199.00 | 452 658.00 | | 465 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 324.00 | 530 705.00 | | 566 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 310.00 | 433 964.00 | | 354 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 641.00 | | 29 233.00 | 19 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | | 29 233.00 | 16 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 773.00 | 3 749.00 | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | 3 749.00 | | 8 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 807.00 | 40 918.00 | 110 889.00 | 151 807.00 |
VI Groupe et associés | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 199.00 | 354 310.00 | 110 889.00 | 465 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 979.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | 6 095.00 | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 64 601.00 | 57 186.00 | | 64 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 585.00 | 11 463.00 | | 11 585.00 |
YT Sous‐traitance | 14 357.00 | 10 179.00 | | 14 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 260.00 | 2.00 | | 13 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 3 662.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 869.00 | 4 641.00 | | 1 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 883.00 | 102 668.00 | | 101 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 807.00 | 63 740.00 | | 63 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 737.00 | 84 925.00 | | 109 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |