| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 687.00 | 1 313.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339.00 | 3 143.00 | 4 196.00 | 7 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 3 626.00 | 5 366.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 931.00 | 7 456.00 | 92 475.00 | 99 931.00 |
BT Marchandises | 41 845.00 | 9 552.00 | 32 293.00 | 41 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | 169.00 | 1 962.00 | 2 132.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 909.00 | 9 722.00 | 35 188.00 | 44 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 840.00 | 17 178.00 | 127 662.00 | 144 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122.00 | | | -122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 986.00 | -122.00 | | 14 986.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864.00 | 878.00 | | 15 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 778.00 | 43 563.00 | | 33 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 717.00 | 55 417.00 | | 57 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 12 907.00 | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 547.00 | 6 095.00 | | 5 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 18 400.00 | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 799.00 | 136 382.00 | | 111 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 662.00 | 137 259.00 | | 127 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 965.00 | 102 604.00 | | 87 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 6 610.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 496.00 | 63 907.00 | | 83 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 509.00 | 64 029.00 | | 68 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 986.00 | -122.00 | | 14 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 232.00 | | 699.00 | 99 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 100.00 | | | 83 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 132.00 | | 199.00 | 16 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 4 638.00 | | 2 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 400.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 4 238.00 | | 2 531.00 |