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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 533.00 | 4 037.00 | 496.00 | 4 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 720.00 | 3 270.00 | 1 450.00 | 4 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 153.00 | 7 307.00 | 4 846.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 976.00 | | 142 976.00 | 142 976.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CF Disponibilités | 106 770.00 | | 106 770.00 | 106 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 492.00 | | 306 492.00 | 306 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 645.00 | 7 307.00 | 311 338.00 | 318 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 311.00 | 50 228.00 | | 2 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | -15 039.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 62 100.00 | 47 389.00 | | 62 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 36 982.00 | | 48 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 505.00 | 69 789.00 | | 102 505.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 238.00 | 187 292.00 | | 249 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 338.00 | 234 680.00 | | 311 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 717.00 | 187 292.00 | | 168 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 14 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 9 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 314.00 | 2 497.00 | 4 504.00 | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 2 497.00 | 4 504.00 | 9 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 976.00 | 142 976.00 | | 142 976.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VC Groupe et associés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 622.00 | 199 722.00 | 2 900.00 | 202 622.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 238.00 | 168 717.00 | 80 521.00 | 249 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 594.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 5 411.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 62 795.00 | 43 116.00 | | 62 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 863.00 | 13 896.00 | | 12 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
YT Sous‐traitance | 155 011.00 | 133 943.00 | | 155 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 541.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 643.00 | 3 135.00 | | 3 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 420.00 | 4 784.00 | | 33 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 071.00 | 47 598.00 | | 114 071.00 |
ZE Dividendes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 541.00 | 196 366.00 | | 235 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |