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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 442.00 | 44 684.00 | 132 758.00 | 177 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 242.00 | 44 684.00 | 150 558.00 | 195 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 277 127.00 | | 277 127.00 | 277 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 543.00 | | 284 543.00 | 284 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 784.00 | 44 684.00 | 435 101.00 | 479 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 565.00 | | | 288 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 101.00 | | | 435 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 286.00 | | | 167 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 066.00 | | 700 066.00 | 700 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 066.00 | | 700 066.00 | 700 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 445.00 | | | 756 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 723.00 | | | 644 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 33 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 216.00 | 7 416.00 | 17 800.00 | 25 216.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 565.00 | 167 286.00 | 121 279.00 | 288 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
ST Autres comptes | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
YT Sous‐traitance | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |