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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 10 659.00 | 2 571.00 | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 909.00 | 15 965.00 | 18 945.00 | 34 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 140.00 | 26 624.00 | 21 516.00 | 48 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 586.00 | 9 103.00 | 66 482.00 | 75 586.00 |
BZ Autres créances | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CF Disponibilités | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 698.00 | 9 103.00 | 195 595.00 | 204 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 838.00 | 35 727.00 | 217 111.00 | 252 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | 1 700.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | 7 935.00 | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 44 961.00 | 42 275.00 | | 44 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 551.00 | 23 647.00 | | 78 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 3 190.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 90 991.00 | | 61 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 25 570.00 | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 20 538.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 151.00 | 163 935.00 | | 172 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 111.00 | 206 211.00 | | 217 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 151.00 | 163 935.00 | | 172 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 117.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 552.00 | | 647 552.00 | 647 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 552.00 | | 647 552.00 | 647 552.00 |
FM Production stockée | | | 17 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 714.00 | | 3 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 664.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 427.00 | 6 664.00 | | 7 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | -6 664.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 2 030.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 093.00 | 677 871.00 | | 683 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 408.00 | 669 936.00 | | 680 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 685.00 | 7 935.00 | | 2 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 113.00 | | 13 516.00 | 45 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 48 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 490.00 | 48 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 113.00 | | 13 516.00 | 45 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 884.00 | 8 823.00 | 3 083.00 | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 884.00 | 8 823.00 | 3 083.00 | 20 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 596.00 | 1 095.00 | 5 588.00 | 13 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 596.00 | 1 095.00 | 5 588.00 | 13 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 596.00 | 1 095.00 | 5 588.00 | 13 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 5 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 151.00 | 172 151.00 | | 172 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 949.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 025.00 | 8 291.00 | | 12 025.00 |
ST Autres comptes | 53 726.00 | 57 310.00 | | 53 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 479.00 | 28 248.00 | | 23 479.00 |
YT Sous‐traitance | 16 439.00 | 16 734.00 | | 16 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 469.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 418.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 668.00 | 110 584.00 | | 105 668.00 |