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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 444.00 | 452.00 | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 556.00 | 444.00 | 6 112.00 | 6 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
110 Total général Actif | 31 297.00 | 444.00 | 30 853.00 | 31 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 884.00 | 2 472.00 | | 1 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 935.00 | 2 532.00 | | 1 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 359.00 | 381.00 | | 18 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 316.00 | | | -19 316.00 |
242 Autres charges externes. | 4 877.00 | 6 652.00 | | 4 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
252 Charges sociales | 955.00 | | | 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 146.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 538.00 | 7 181.00 | | 5 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 603.00 | -4 649.00 | | -3 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 335.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -116.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | -4 868.00 | | 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 715.00 | | | 1 715.00 |