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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 670.00 | 1 778.00 | 11 892.00 | 13 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 7 983.00 | 3 187.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 340.00 | 19 261.00 | 15 079.00 | 34 340.00 |
BT Marchandises | 261 381.00 | 18 494.00 | 242 887.00 | 261 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 386.00 | | 229 386.00 | 229 386.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 430.00 | 18 494.00 | 484 936.00 | 503 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 770.00 | 37 755.00 | 500 015.00 | 537 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DL TOTAL (I) | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 611.00 | | | 337 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 824.00 | | | 284 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 670.00 | | 13 670.00 | 20 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 13 670.00 | 11 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 757.00 | 5 505.00 | | 13 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | 5 505.00 | | 4 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 750.00 | | 3 256.00 | 21 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 750.00 | | 3 256.00 | 21 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 750.00 | | 3 256.00 | 21 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 229 386.00 | 229 386.00 | | 229 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 603.00 | 86 816.00 | 52 787.00 | 139 603.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 611.00 | 284 824.00 | 52 787.00 | 337 611.00 |