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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 151.00 | 3 849.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 535.00 | 22 504.00 | 32 030.00 | 54 535.00 |
040 Immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 302.00 | 22 504.00 | 34 797.00 | 57 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
072 Créances – Autres | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
110 Total général Actif | 169 995.00 | 22 504.00 | 147 490.00 | 169 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 204.00 | |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 1 751.00 | 2 249.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 605.00 | 33 527.00 | 7 078.00 | 40 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 999.00 | 35 278.00 | 16 721.00 | 51 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 900.00 | 35 278.00 | 139 622.00 | 174 900.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
242 Autres charges externes. | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
252 Charges sociales | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
262 Autres charges | 964.00 | | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 594.00 | | | 273 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 028.00 | | 226 028.00 | 226 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 441.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 557.00 | | | 230 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 326.00 | 3 128.00 | 888.00 | 49 326.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 51 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 40 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 059.00 | | 888.00 | 41 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | 3 128.00 | | 4 267.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 579.00 | 10 042.00 | 1 343.00 | 26 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 800.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 9 242.00 | 1 343.00 | 25 628.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 62 662.00 | 3 492.00 | 66 154.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 699.00 | | | 84 699.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |