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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 645.00 | 89 533.00 | 136 111.00 | 225 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 075.00 | 89 533.00 | 136 541.00 | 226 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
BN En cours de production de biens | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
CF Disponibilités | 70 903.00 | | 70 903.00 | 70 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 338.00 | 89 533.00 | 299 805.00 | 389 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
EA Autres dettes | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 758.00 | | | 285 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 548.00 | | | 159 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 932.00 | | 215 932.00 | 215 932.00 |
FG Production vendue services | 204 474.00 | | 204 474.00 | 204 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 407.00 | | 420 407.00 | 420 407.00 |
FM Production stockée | | | -4 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 719.00 | | | 433 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 020.00 | | | 427 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 592.00 | | 3 483.00 | 222 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 162.00 | | 3 483.00 | 222 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 368.00 | 23 164.00 | | 66 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 368.00 | 23 164.00 | | 66 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 210.00 | | | 126 210.00 |
VI Groupe et associés | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 693.00 | | | -32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 269.00 | 50 839.00 | 430.00 | 51 269.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 758.00 | 159 548.00 | | 285 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |