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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 915.00 | 17 311.00 | 73 604.00 | 90 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 528.00 | 21 243.00 | 52 285.00 | 73 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 643.00 | 38 554.00 | 127 089.00 | 165 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 208.00 | | 113 208.00 | 113 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 851.00 | 38 554.00 | 240 297.00 | 278 851.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DL TOTAL (I) | 120 606.00 | | | 120 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 297.00 | | | 240 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 815.00 | | | 117 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
FG Production vendue services | 225 418.00 | | 225 418.00 | 225 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 144.00 | | 233 144.00 | 233 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 082.00 | | | 249 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 303.00 | | 97 007.00 | 85 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 165 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 164 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | | 97 007.00 | 84 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 29 193.00 | 14 444.00 | 23 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 806.00 | 29 193.00 | 14 444.00 | 23 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 908.00 | 55 032.00 | 1 875.00 | 56 908.00 |
VI Groupe et associés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 165.00 | 13 165.00 | 1 000.00 | 14 165.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 690.00 | 117 815.00 | 1 875.00 | 119 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
ST Autres comptes | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YT Sous‐traitance | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 808.00 | | | 72 808.00 |