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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 266 029.00 | | 1 266 029.00 | 1 266 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 266 029.00 | | 1 266 029.00 | 1 266 029.00 |
072 Créances – Autres | 314 708.00 | | 314 708.00 | 314 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
084 Disponibilités | 594 315.00 | | 594 315.00 | 594 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 909 022.00 | | 3 909 022.00 | 3 909 022.00 |
110 Total général Actif | 5 175 051.00 | | 5 175 051.00 | 5 175 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 856 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 851 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 402 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 323 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 175 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 216.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 265 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 780 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 278.00 | 2 187.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 278.00 | 2 187.00 | | 1 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 278.00 | -1 587.00 | | -1 278.00 |
280 Produits financiers | 15 251.00 | 29 890.00 | | 15 251.00 |
294 Charges financières | 20 162.00 | 25 588.00 | | 20 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 987.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 189.00 | 1 728.00 | | -6 189.00 |