| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 22 427.00 | 25 573.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 762.00 | 22 427.00 | 30 335.00 | 52 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BZ Autres créances | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CF Disponibilités | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 069.00 | | 252 069.00 | 252 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 831.00 | 22 427.00 | 282 404.00 | 304 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 880.00 | 880.00 | | 224 880.00 |
DL TOTAL (I) | 274 351.00 | 49 470.00 | | 274 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 402 503.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 903.00 | | 13.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 855.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 054.00 | 472 164.00 | | 8 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 404.00 | 521 635.00 | | 282 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 9 600.00 | | 12 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 827.00 | 9 600.00 | | 12 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 503.00 | 402 503.00 | | 402 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 83 810.00 | 83 810.00 | | 83 810.00 |
VI Groupe et associés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 164.00 | 472 164.00 | | 472 164.00 |