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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 8 953.00 | 3 710.00 | 12 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 257.00 | 558.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 552.00 | 20 550.00 | 21 001.00 | 41 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 442.00 | 32 760.00 | 300 682.00 | 333 442.00 |
BT Marchandises | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 64 374.00 | | 64 374.00 | 64 374.00 |
CF Disponibilités | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 945.00 | | 314 945.00 | 314 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 387.00 | 32 760.00 | 615 627.00 | 648 387.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 823.00 | 166 795.00 | | 213 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 100.00 | 47 028.00 | | -17 100.00 |
DL TOTAL (I) | 218 724.00 | 235 823.00 | | 218 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 671.00 | 132 912.00 | | 100 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 981.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 062.00 | 16 475.00 | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 178.00 | 138 389.00 | | 191 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 540.00 | 44 408.00 | | 28 540.00 |
EA Autres dettes | 59 853.00 | 75 444.00 | | 59 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 903.00 | 408 609.00 | | 396 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 627.00 | 644 432.00 | | 615 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 224.00 | 370 798.00 | | 318 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 071.00 | 16 975.00 | | 6 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 364.00 | | 7 514.00 | 327 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 275 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 333 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 45 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 685.00 | | 3 977.00 | 8 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | | 3 537.00 | 43 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 505.00 | | | 275 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 10 236.00 | 1 344.00 | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 685.00 | 267.00 | | 8 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 9 968.00 | 1 344.00 | 15 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 345.00 | | 275 345.00 | 275 345.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 600.00 | 29 983.00 | 64 617.00 | 94 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 910.00 | 78 565.00 | 275 345.00 | 353 910.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 841.00 | 318 224.00 | 64 617.00 | 382 841.00 |