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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 117 630.00 | | 3 117 630.00 | 3 117 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 117 630.00 | | 3 117 630.00 | 3 117 630.00 |
072 Créances – Autres | 314 856.00 | | 314 856.00 | 314 856.00 |
084 Disponibilités | 242 240.00 | | 242 240.00 | 242 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 097.00 | | 557 097.00 | 557 097.00 |
110 Total général Actif | 3 674 727.00 | | 3 674 727.00 | 3 674 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 265 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 619 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 745 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 012 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 018 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 674 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 735 129.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 314 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 080.00 | 7 007.00 | | 62 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 602.00 | 7 007.00 | | 64 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 602.00 | -7 004.00 | | -64 602.00 |
280 Produits financiers | 816 981.00 | 304 000.00 | | 816 981.00 |
294 Charges financières | 6 884.00 | 1 098.00 | | 6 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 745 496.00 | 295 119.00 | | 745 496.00 |