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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 399.00 | 22 084.00 | 8 315.00 | 30 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 941.00 | 3 604.00 | 4 337.00 | 7 941.00 |
040 Immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 563.00 | 25 688.00 | 13 875.00 | 39 563.00 |
060 Stock marchandises | 79 163.00 | 7 668.00 | 71 496.00 | 79 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
072 Créances – Autres | 90 398.00 | | 90 398.00 | 90 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 476.00 | 7 668.00 | 303 808.00 | 311 476.00 |
110 Total général Actif | 351 039.00 | 33 355.00 | 317 684.00 | 351 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 456.00 | 436 811.00 | | 463 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 333.00 | 5 514.00 | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 2 030.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 689.00 | 444 354.00 | | 475 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 968.00 | 243 783.00 | | 154 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 600.00 | -6 600.00 | | 13 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | 677.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 112 370.00 | 49 975.00 | | 112 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 154.00 | 97 402.00 | | 91 154.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | 1 358.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | 5 285.00 | | 5 376.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 668.00 | | |
262 Autres charges | 63 725.00 | 35 216.00 | | 63 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 359.00 | 434 764.00 | | 445 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 330.00 | 9 591.00 | | 30 330.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 21.00 | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 508.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 339.00 | 52.00 | | 19 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 1 224.00 | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 215.00 | 7 828.00 | | 27 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |