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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
AH Fonds commercial | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
AP Constructions | 440 061.00 | 142 076.00 | 297 985.00 | 440 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 329.00 | 116 385.00 | 56 944.00 | 173 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 214.00 | 34 080.00 | 21 134.00 | 55 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 893.00 | 296 702.00 | 556 190.00 | 852 893.00 |
BT Marchandises | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | 97.00 | 2 099.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 230.00 | | 425 230.00 | 425 230.00 |
CF Disponibilités | 178 455.00 | | 178 455.00 | 178 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 902.00 | 97.00 | 860 804.00 | 860 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 794.00 | 296 800.00 | 1 416 995.00 | 1 713 794.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 561.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 226.00 | 67 653.00 | | 137 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 074.00 | 71 012.00 | | 162 074.00 |
DL TOTAL (I) | 354 301.00 | 192 226.00 | | 354 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 426.00 | 527 858.00 | | 451 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 496.00 | 342 800.00 | | 357 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 404.00 | 127 663.00 | | 168 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 368.00 | 39 387.00 | | 85 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 694.00 | 1 038 368.00 | | 1 062 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 995.00 | 1 230 594.00 | | 1 416 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 470.00 | 566 942.00 | | 688 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 192.00 | | 69 701.00 | 783 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 504.00 | | 68 101.00 | 600 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405.00 | | 1 600.00 | 23 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 900.00 | 75 802.00 | | 220 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 739.00 | 75 802.00 | | 216 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 404.00 | 168 404.00 | | 168 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 496.00 | 357 496.00 | | 357 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 426.00 | 77 202.00 | 304 540.00 | 451 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 694.00 | 140 489.00 | 4 205.00 | 144 694.00 |