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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 527.00 | 83 762.00 | 169 764.00 | 253 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 693.00 | 7 802.00 | 5 891.00 | 13 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 227.00 | 91 564.00 | 425 663.00 | 517 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BT Marchandises | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CF Disponibilités | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 484.00 | 91 564.00 | 699 919.00 | 791 484.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 249.00 | 66 048.00 | | 36 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | -29 799.00 | | 7 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 674.00 | 67 011.00 | | 44 674.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 114 260.00 | | 99 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 086.00 | 392 022.00 | | 336 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 238.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 919.00 | 202 559.00 | | 194 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 56 095.00 | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 26 941.00 | 36 381.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 576.00 | 687 295.00 | | 589 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 919.00 | 812 193.00 | | 699 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 850.00 | 27 714.00 | | 63 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 850.00 | 27 714.00 | | 63 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 086.00 | 79 819.00 | 256 267.00 | 336 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 576.00 | 333 309.00 | 256 267.00 | 589 576.00 |