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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 145.00 | | 1 453 145.00 | 1 453 145.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 327.00 | | 1 503 327.00 | 1 503 327.00 |
CU Autres participations | 1 453 145.00 | | 1 453 145.00 | 1 453 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 463.00 | 183 877.00 | | 196 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 686.00 | 12 585.00 | | 243 686.00 |
DL TOTAL (I) | 451 149.00 | 207 462.00 | | 451 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 169.00 | 1 030 549.00 | | 1 028 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 1 683.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 358.00 | 4 391.00 | | 16 358.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 245 736.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 178.00 | 1 282 359.00 | | 1 052 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 327.00 | 1 489 821.00 | | 1 503 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | 5 718.00 | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 083.00 | 57 600.00 | | 284 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 397.00 | 45 015.00 | | 40 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 686.00 | 12 585.00 | | 243 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 095.00 | | 145 720.00 | 1 453 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 095.00 | | 145 720.00 | 1 453 095.00 |