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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 35.00 | 5 725.00 | 5 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 660.00 | 35.00 | 308 625.00 | 308 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BZ Autres créances | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 956.00 | | 142 956.00 | 142 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 616.00 | 35.00 | 451 581.00 | 451 616.00 |
CU Autres participations | 301 500.00 | | 301 500.00 | 301 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 884.00 | -52 671.00 | | -49 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 715.00 | 2 787.00 | | -120 715.00 |
DL TOTAL (I) | -165 099.00 | -44 384.00 | | -165 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 661.00 | 415 977.00 | | 411 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 2 760.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 483.00 | 72 383.00 | | 94 483.00 |
EA Autres dettes | 100 559.00 | 212 862.00 | | 100 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 680.00 | 707 557.00 | | 616 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 581.00 | 663 174.00 | | 451 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 019.00 | 291 581.00 | | 205 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 580.00 | | 378 580.00 | 378 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 580.00 | | 378 580.00 | 378 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | 100.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 100.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | 100.00 | | 2 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 624.00 | 358 026.00 | | 391 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 339.00 | 355 239.00 | | 512 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 715.00 | 2 787.00 | | -120 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 146.00 | 8 643.00 | | 27 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 767.00 | | 6 417.00 | 342 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 919.00 | 302 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 527.00 | 308 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 608.00 | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | 6 417.00 | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 819.00 | | | 336 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304.00 | 3 340.00 | 6 608.00 | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 3 340.00 | 6 608.00 | 3 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VI Groupe et associés | 411 661.00 | | 411 661.00 | 411 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 341.00 | 138 941.00 | 1 400.00 | 140 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 680.00 | 205 019.00 | 411 661.00 | 616 680.00 |