| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 2 586.00 | 2 301.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 25 228.00 | 27 320.00 | 52 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 587.00 | 27 815.00 | 59 772.00 | 87 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 421.00 | 750.00 | 727 671.00 | 728 421.00 |
BZ Autres créances | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
CF Disponibilités | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 674.00 | 750.00 | 899 924.00 | 900 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 261.00 | 28 565.00 | 959 696.00 | 988 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 523.00 | 44 725.00 | | 113 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 415.00 | 68 798.00 | | 212 415.00 |
DL TOTAL (I) | 380 939.00 | 168 523.00 | | 380 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 131 303.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 75 565.00 | | 73 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 744.00 | 294 603.00 | | 496 744.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | 36 192.00 | | 6 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 757.00 | 538 146.00 | | 578 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 696.00 | 706 669.00 | | 959 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 757.00 | 538 146.00 | | 578 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 744.00 | | 2 369 744.00 | 2 369 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 744.00 | | 2 369 744.00 | 2 369 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 968.00 | 4 865.00 | | 40 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 4 555.00 | | 1 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 4 555.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | -4 516.00 | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 295.00 | -6 952.00 | | 75 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 722.00 | 1 571 448.00 | | 2 410 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 307.00 | 1 502 650.00 | | 2 198 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 415.00 | 68 798.00 | | 212 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 176.00 | 35 837.00 | | 65 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 672.00 | | 39 836.00 | 53 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 922.00 | 87 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 922.00 | 52 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 039.00 | | 14 430.00 | 44 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 25 406.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364.00 | 17 373.00 | 5 922.00 | 16 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 2 444.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 14 929.00 | 5 922.00 | 16 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
UX Autres créances clients | 728 421.00 | 728 421.00 | | 728 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 245.00 | 808 094.00 | 30 151.00 | 838 245.00 |
VW T.V.A. | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 757.00 | 578 757.00 | | 578 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 9 575.00 | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 890.00 | 10 163.00 | | 36 890.00 |
ST Autres comptes | 431 112.00 | 334 078.00 | | 431 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 210.00 | 29 280.00 | | 44 210.00 |
YT Sous‐traitance | 59 244.00 | 39 163.00 | | 59 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 394.00 | 2 499.00 | | 12 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 301.00 | 12 074.00 | | 20 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 678.00 | 314 376.00 | | 474 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 147.00 | 31 129.00 | | 53 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 920.00 | 412 684.00 | | 575 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |