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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 086.00 | 8 994.00 | 428 092.00 | 437 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 740.00 | 21 384.00 | 447 356.00 | 468 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 982.00 | 383 817.00 | 1 016 166.00 | 1 399 982.00 |
BZ Autres créances | 4 736 018.00 | 68 566.00 | 4 667 452.00 | 4 736 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 442.00 | | 449 442.00 | 449 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 590 959.00 | 452 383.00 | 6 138 576.00 | 6 590 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 699.00 | 473 767.00 | 6 585 932.00 | 7 059 699.00 |
CU Autres participations | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 535 603.00 | -2 056 576.00 | | -3 535 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 205.00 | -1 479 027.00 | | -593 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 192.00 | 2 464 397.00 | | 1 871 192.00 |
DP Provisions pour risques | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 282.00 | 561 696.00 | | 621 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275 326.00 | 11 705 749.00 | | 3 275 326.00 |
EA Autres dettes | 753 995.00 | 1 738 422.00 | | 753 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 385.00 | 14 005 956.00 | | 4 684 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 932.00 | 16 500 708.00 | | 6 585 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 141 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 141 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 554.00 | |
GE Autres charges | | | 227 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 000.00 | 30 355.00 | | 159 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 000.00 | -30 355.00 | | -157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 120.00 | 36 274 453.00 | | 4 498 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 325.00 | 37 753 480.00 | | 5 091 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 204.00 | -1 479 028.00 | | -593 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 076.00 | | 327 454.00 | 237 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 790.00 | 456 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 790.00 | 468 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 686.00 | | 327 454.00 | 224 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 282.00 | 621 282.00 | | 621 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275 326.00 | 3 275 326.00 | | 3 275 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 777.00 | 787 777.00 | | 787 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 982.00 | 1 399 982.00 | | 1 399 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736 018.00 | 4 736 018.00 | | 4 736 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 603.00 | 6 141 517.00 | 437 086.00 | 6 578 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 385.00 | 4 684 385.00 | | 4 684 385.00 |