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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 108.00 | 164 554.00 | 74 554.00 | 239 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 028.00 | 77 175.00 | 97 853.00 | 175 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202 038.00 | | 1 202 038.00 | 1 202 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 988.00 | 872 857.00 | 2 889 131.00 | 3 761 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 185 015.00 | 67 479.00 | 7 117 536.00 | 7 185 015.00 |
BZ Autres créances | 3 264 201.00 | | 3 264 201.00 | 3 264 201.00 |
CF Disponibilités | 4 317 069.00 | | 4 317 069.00 | 4 317 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678 232.00 | | 17 678 232.00 | 17 678 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 461 399.00 | 67 479.00 | 32 393 920.00 | 32 461 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 224 090.00 | 940 336.00 | 35 283 754.00 | 36 224 090.00 |
CU Autres participations | 225 912.00 | | 225 912.00 | 225 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 820 063.00 | 631 127.00 | 1 188 936.00 | 1 820 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 257.00 | 426 247.00 | | 426 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 273 576.00 | 13 116 711.00 | | 5 273 576.00 |
DH Report à nouveau | | -1 307 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 659 946.00 | -6 536 157.00 | | -7 659 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 960 112.00 | 5 699 583.00 | | -1 960 112.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 56 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 56 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 864 292.00 | 9 257 099.00 | | 15 864 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 747.00 | 823 834.00 | | 1 188 747.00 |
EA Autres dettes | | 2 518.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 139 832.00 | 12 343 760.00 | | 20 139 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 193 258.00 | 22 578 395.00 | | 37 193 258.00 |
ED (V) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 283 754.00 | 28 333 979.00 | | 35 283 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 193 258.00 | 22 578 395.00 | | 37 193 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 555 369.00 | 5 341 480.00 | 79 896 849.00 | 74 555 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 555 369.00 | 5 341 480.00 | 79 896 849.00 | 74 555 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 254 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 409 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 479.00 | |
GE Autres charges | | | 448 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 990 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 799 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 471 006.00 | 36 546 473.00 | | 80 471 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 130 952.00 | 43 082 630.00 | | 88 130 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 659 946.00 | -6 536 157.00 | | -7 659 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 077.00 | | 2 186 404.00 | 1 711 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 401.00 | | 1 223 662.00 | 596 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 427 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 391.00 | 10 103.00 | 3 761 988.00 | 125 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 391.00 | | 338 946.00 | 125 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 982.00 | 175 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 337.00 | | | 464 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 165.00 | | 99 846.00 | 85 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 175.00 | | 862 896.00 | 565 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 800.00 | 553 973.00 | 2 917.00 | 321 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 125.00 | 430 002.00 | | 201 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 450.00 | 77 104.00 | | 87 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 46 867.00 | 2 917.00 | 33 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 45 000.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 800.00 | 70 479.00 | 38 800.00 | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 70 479.00 | 38 800.00 | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 800.00 | 115 479.00 | 94 800.00 | 91 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 479.00 | 94 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 864 292.00 | 15 864 292.00 | | 15 864 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 631.00 | 339 631.00 | | 339 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 650.00 | 500 650.00 | | 500 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 139 832.00 | 20 139 832.00 | | 20 139 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202 038.00 | | 1 202 038.00 | 1 202 038.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 264.00 | 7 103 264.00 | | 7 103 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VB T. V. A. | 2 073 863.00 | 2 073 863.00 | | 2 073 863.00 |
VC Groupe et associés | 929 569.00 | 929 569.00 | | 929 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678 232.00 | 17 678 232.00 | | 17 678 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 329 487.00 | 28 127 448.00 | 1 202 038.00 | 29 329 487.00 |
VW T.V.A. | 229 134.00 | 229 134.00 | | 229 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 193 258.00 | 37 193 258.00 | | 37 193 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 801.00 | 60 386.00 | | 37 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 198.00 | 195 074.00 | | 293 198.00 |
ST Autres comptes | 3 966 974.00 | 2 749 528.00 | | 3 966 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 469 393.00 | 648 060.00 | | 1 469 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 974.00 | 7 418.00 | | 1 974.00 |
YT Sous‐traitance | 68 941 602.00 | 32 193 277.00 | | 68 941 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 447.00 | 104 369.00 | | 280 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 457 576.00 | 2 829 592.00 | | 5 457 576.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 713.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 801.00 | 73 099.00 | | 37 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 915.00 | 389 435.00 | | 1 106 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873 705.00 | 1 420 764.00 | | 1 873 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 409 189.00 | 38 719 900.00 | | 80 409 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |