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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579.00 | 10 815.00 | 763.00 | 11 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 7 144.00 | 1 660.00 | 8 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 347.00 | 14 720.00 | 23 626.00 | 38 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 321.00 | 32 680.00 | 26 641.00 | 59 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 194.00 | 2 456.00 | 26 737.00 | 29 194.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CF Disponibilités | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 327.00 | 2 456.00 | 147 870.00 | 150 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 648.00 | 35 137.00 | 174 511.00 | 209 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 10 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 692.00 | -71 583.00 | | -83 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 162.00 | -12 108.00 | | -16 162.00 |
DL TOTAL (I) | -12 855.00 | -73 692.00 | | -12 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 32 280.00 | | 5 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 2 421.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 987.00 | 138 746.00 | | 140 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 918.00 | 28 878.00 | | 35 918.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 366.00 | 202 427.00 | | 187 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 511.00 | 128 735.00 | | 174 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
FD Production vendue biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
FG Production vendue services | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 662.00 | | 338 662.00 | 338 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 600.00 | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 255.00 | 600.00 | | 33 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 044.00 | -600.00 | | -12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 827.00 | 203 483.00 | | 455 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 990.00 | 215 592.00 | | 471 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 162.00 | -12 108.00 | | -16 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 559.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 832.00 | | 8 490.00 | 50 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 531.00 | | 1 048.00 | 10 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | | 6 852.00 | 40 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 927.00 | 5 754.00 | | 26 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 531.00 | 284.00 | | 10 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | 5 469.00 | | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 783.00 | 112 193.00 | 590.00 | 112 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 418.00 | 182 418.00 | | 182 418.00 |